存儲芯片，確定性非常高
2023-05-08 11:35:20 來源：雪球網 小 中
今天啊戰和大家聊一聊“存儲”芯片，很重要。為啥重要？因為，這是下半年確定性很高的一次芯片行業投資機會。
本文最后會涉及個股，不妨先點贊收藏起來。等板塊有啟動跡象了，可以第一時間介入最正宗的潛力標的。
【資料圖】
1.為什么下半年芯片板塊有行情？
最近一輪芯片行業的市場規模增速頂部出現在2021年，2022 年起開始規模下滑。從歷史經驗來看，伴隨著各大廠商相繼減產、縮減資本開支，且有下游 AI 服務器需求拉動，預計存儲芯片市場 2023 年下半年會觸底，供需將會逐漸改善。因此，我們預估當前基本處于存儲芯片周期底部位置。
其實每一輪周期的開啟都是由需求大爆發引起的，然后都是以供大于求結束。
第一輪是 iPhone 4 和 4s 發布后帶來智能手機需求爆發，拉動了對 DRAM 和 NAND 的需求，各大廠商擴產后供大于求，導致價格下跌，周期下行。
第二輪是安卓手機開展不斷提升內存和存儲空間的競賽，手機、PC 端的需求都有提升，三星、SK 海力士和美光等存儲廠商紛紛將產能轉向 3D NAND，DRAM 在需求提振同時面臨產能不足，于是價格上漲。
第三輪是新冠疫情導致的居家辦公拉動 PC、服務器的需求量提升，另外 5G 終端更新也為存儲下游增長開拓了空間。但后來下游需求疲軟，2022 年存儲芯片價格持續下跌，現在已經基本處于周期底部。
隨著 ChatGPT 爆發，AI 服務器及芯片需求提升，我們正處于下一輪周期的起點。
2.存儲芯片核心邏輯。
第一部分闡述了，下半年很可能出現半導體行業周期底部，這無疑是行業投資的邏輯之一：即行業周期反轉，AI服務器引發新增量。那么我們關注存儲芯片，還有其他邏輯么？答案是：還有其他邏輯，且很硬。邏輯2：國產替代。全球市場主要被海外存儲巨頭壟斷。據 TrendForce 數據，22Q4 全球 DRAM 市場規模為 121.55 億美元，主要被三星、SK 海力士、美光三家巨頭壟斷，三家市場份額合計高達 95.8%。
22Q4 全球 NAND Flash 市場規模為 102.87 億美元，主要被三星、鎧俠、SK 海力士、西部數據、美光五家壟斷，五家市場份額高達 96.9%。
在3月31日，發生了一件有風向標意義的事件，即網絡安全審查辦公室發布《關于對美光公司在華銷售產品啟動網絡安全審查的公告》。
這是第一次對美芯片公司審查，具備重大風向意義，未來各種措施將至，國產芯是AI的底牌，直接利好國產存儲芯片，利好國產設備。
3.相關標的：
以上個股中，我比較關注的是
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