最近兩年，只梭哈過三只股，分別是 傳藝科技 ， 昆侖萬維 一樓先放證據(jù)，關(guān)于慈文傳媒的邏輯共3條，放在后面。

邏輯一、公司價(jià)值面：一季度報(bào)披露期，這個(gè)敏感時(shí)期什么會(huì)比業(yè)績(jī)超預(yù)期更炸裂？答：價(jià)值重估。

為什么說ip產(chǎn)業(yè)會(huì)成為率先被價(jià)值重估的行業(yè)？為什么慈文傳媒出現(xiàn)了40億的小盤股被機(jī)構(gòu)兩天爆買2億這種一年都見不到幾次的現(xiàn)象？（機(jī)構(gòu)一般不買100億以下的股票）

(相關(guān)資料圖)

答：1.我認(rèn)為， IP類公司在AIGC時(shí)代可能被巨幅提升價(jià)值，類似湯姆貓以前叫金科文化，花了巨資 應(yīng)該是40億+買了湯姆貓的IP版權(quán)。所以可以看到，目前漲幅暴漲的上海電影，奧飛娛樂，慈文傳媒，都是擁有極多ip資源的傳媒公司。

2. AI時(shí)代 傳媒行業(yè)整體降本增效的幅度可能會(huì)很大，帶來業(yè)績(jī)提升空間。后續(xù)不排除進(jìn)一步降低人工成本改用ai來做一些環(huán)節(jié)的工作

我認(rèn)為上述兩點(diǎn)是從兩個(gè)方向?qū)е聜髅絠p行業(yè)價(jià)值重估，簡(jiǎn)單來說就是減少支出+手里的貨（ip）突然價(jià)值大提升

3.機(jī)構(gòu)評(píng)論：ip有望成為aigc的起點(diǎn)和載體（具體機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)不多贅述，可以去多看看國(guó)盛和海通的研報(bào)，ai時(shí)代，一定要多看他倆的研報(bào)）

邏輯二、籌碼結(jié)構(gòu)面：游資小鱷魚，三亞（佛山幫），上塘路，這些短期參與炒作的游資全部被洗掉，而換來的是機(jī)構(gòu)兩日大買2億+，40億小盤股被機(jī)構(gòu)兩天大買2億+，喜歡研究龍虎榜的兄弟應(yīng)該知道，機(jī)構(gòu)平時(shí)是不買百億以下的股票的，而一個(gè)排除5%以上限售股東之外，實(shí)際流通盤只有30億左右的標(biāo)準(zhǔn)小盤股，機(jī)構(gòu)兩天搶了兩個(gè)多億，市場(chǎng)流動(dòng)籌碼在越來越少。。

邏輯三、市場(chǎng)情緒面：周一那天是ai情緒短期最差的一天，ai的分歧期在周一之前已經(jīng)持續(xù)八天，我在周一那天晚上發(fā)長(zhǎng)文判斷到ai這波分歧接近結(jié)束，從而轉(zhuǎn)入新周期。而周一那天全市所有漲停股里，只有一只ai漲停票，就是慈文傳媒 。所以這票不只是機(jī)構(gòu)搶籌價(jià)值重估，單從情緒和辨識(shí)度來看也是游資喜歡的情緒先鋒龍。

還有一個(gè)比較可怕的點(diǎn)，目前中文傳媒，鳳凰傳媒市盈率只有10出頭，傳媒行業(yè)整體估值還是很低，傳媒行業(yè)從過去的狗不理，再到被疫情期間整到困境，現(xiàn)在直接迎來困境反轉(zhuǎn)后的價(jià)值重估。

結(jié)束語：明天等一個(gè)百萬大單一字。。。

$慈文傳媒(SZ002343)$ $中科曙光(SH603019)$ $劍橋科技(SH603083)$

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