每日速看!3/11 建倉港股；本周小結
2023-03-11 21:17:56 來源：雪球網 小 中
更多數據在推動市場預期往加息見頂、美元走弱的方向前進。
周四初請失業金人數21萬，為今年新高。周五非農數據，失業率升至3.6%，工資增速環比下降至0.2%，均暗示美國通脹最后的堡壘 - 勞動市場可能拐點已到。
(資料圖片僅供參考)
機構統計的高頻通脹顯示，一個月的橫盤后，美國通脹繼續下行：
美國兩年期利率見高5.08%后掉頭向下。值得注意，歷史上每次加息周期，兩年期利率均領先見頂且高于最終實際利率。若仍遵守此規律，意味著未來將只有兩次25點加息，最終利率不高于5%。換言之，未來通脹和經濟下滑速度可能超過預期，利率曲線會在當前基礎下移。
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此前選了四個方向，做多港股、黃金、人民幣、印度。但周五黃金和人民幣漲得太快了，沒有建倉機會。
本周美元沖高至105.9，周五晚間VIX沖高至25，彭博金融狀況指數明顯回落，CNN恐慌指數跌落至恐慌區間：
納斯達克沒有跌至理想位置，但選取的參照指標均已到達目標區域，潛在風險與收益在我看來已經沒那么值得，需適當減倉。
此前我也提到，港A的下一輪大級別反彈，還是需要美元走弱/外部緩和配合。在沒有新事件發生前，恒指19500是今年極大概率能賺錢的位置，這個確定性比較高。復蘇繼續進行，結合外部美元轉弱，港A可能迎來今年的第二波上漲行情。快的話，下周二CPI或許即可確立，慢的話，下下周二FOMC會議應該差不多。
未來若納指下跌至11700-，會繼續減倉。
恒生指數，本周二10%倉位短空了兩天，周四轉做多20%、周五加至30%。做空納指倉位從80%減倉至40%。小幅建倉印度10%。
當前持倉：做空納指：$恒生指數(HKHSI)$：$NIFTY指數主連(INmain)$=40%：30%：10%
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