最近創業板和新能源反彈的概率大大的加強了。為啥呢？

(相關資料圖)

這事主要是基于幾個石油輸出國一致性減產。

根據上周末的消息，沙特帶領多國減產超過160萬桶/日！

消息一出，布倫特原油來了一個大大的跳空，缺口達到6%以上。

這事對于全球通脹是利空，但是對于創業板和新能源則是利好。

一、新能源跟原油價格的正相關性

很多人一提新能源就總想到車！

但新能源本身也是能源，所以它的漲跌是會受到傳統能源價格影響的。

道理很簡單，假設原油價格只有30美元了，大家還有動力去搞新能源嗎？

其實呀，很多的科技進步都是被逼出來。

仔細想想，為啥2021年每個國家都熱衷于談論碳中和呢？還不就是因為當時的能源價格太高了。

最近俄烏關系緩和了，天然氣價格跌下來了，歐洲也就不怎么提碳中和這個事了。

從下圖的走勢就可以看出，新能源指數和原油價格呈現很強的正相關關系。（只有2014-2015年例外，因為那年是放水推出來的牛市）

所以，這次原油減產推升了能源價格，短期是利好創業板和新能源的。

我不是在3月18號在公號提示大家創業板和科創50的波段機會嗎？昨天科創50應該已經止盈了。

而能源輸出國的這個騷操作也就大大增加了創業板波段操作的勝率。

但是請注意，這是短期利好！

二、能源價格中期看跌

現在全球進入衰退得到了普遍的認同。

對原油價格影響最大的國家是美國，畢竟需求最大。美國進入衰退后，需求減少，原油價格肯定是繃不住的。

再者，opec和俄羅斯把原油價格托起來之后，這是不利于美國控制通脹的。

所以美國一定會反制，其手段就是加大頁巖油的供給量！

當然，要精準預測拐點是不可能的，但我們知道周期的力量！誰都拽不過！

全球經濟體一定會經歷一段衰退期，原油價格從來都是3年半左右一個輪回的漲跌！

那么能源價格對新能源中期表現還是有壓制作用的。

但是不是一定在原油價格觸底回升后，新能源才漲呢？

答案是：不是！股票通常提前就會上漲。

最典型的兩次就是2008年和2019年。當時布倫特原油還在70美元左右，新能源指數就開始反轉了。

2014年那次大放水，新能源指數反彈的時間更早。見下圖

不少人認為未來原油價格下跌，新能源也一定會跟跌，但這是不確定的。

核心還是看估值和業績。如果估值已經很低了，業績也沒有那么差。那么即便原油價格下跌，新能源指數也不會跟了。

現在的估值高嗎？反正我認為已經是地板價了，再跌就全是機會了。

咱們再看業績吧。根據最新消息，3月新能源車市回暖，數家車企銷量過萬，比亞迪同比增長92.81%。估計整個行業同比增速在25%以上。

而1-2月光伏新增裝機量同比增長87.74%。

降速是肯定的，但市場對他們的看法卻偏向了極端。業績并沒有大家想象中那么差。

但奇怪的一幕出現了。雖然有原油價格大漲的利好，但新能源卻跌了！這是為什么呢？

三、不反應利好了！怎么了？

周一開盤，新能源指數就跌，然后晃晃悠悠的漲了起來，但也顯得有點乏力。見下圖

周二，盤中跌幅更是超過了3%。

這種把利好當利空來反應的現象，實在是匪夷所思。

相反，TMT那邊又是高管減持，又是公司出來澄清自己的業務沒有實質性進展，歐洲那邊還傳出了限制AI的消息，但它就是漲。

到底是怎么了呢？

有經驗的股民應該明白了。現在屬于情緒驅動。沒人看基本面，而且業績真空期也看不到基本面。

股價長期反應業績基本面，短期是情緒的反應！所以投資才會這么難！

非要磨到你扛不住的時候，才開始上漲。而在股價不漲的日子了，外界幾乎都是壞消息和鬼故事，嚇都把你嚇死。

資金都被中特估和人工智能搶去了，這些老賽道得不到資金滋潤，自然就表現很拉胯了。

所以呀，我才一直跟大家分享，除非你很有耐心，對這個行業很有自信。否則最好不要過度重倉。

新能源最終一定會創新高。但你熬不到黎明也是白搭！

我們的投資組合最好是小幅波動中不斷向上爬升。心態才會棒棒的。

收益暴漲暴跌通常都是賺不到幾個錢的。

但這就要求我要設計好組合的倉位，要做到無論行情怎么分化都有肉吃。

對于我個人來說，我對今年創業板的行情也不是特別看好。（不是說不會漲，而是漲幅比科創50小）但我仍然會保持一定的倉位。畢竟我不是神，不可能準確預測市場。我也不指望自己的持倉全部一起漲。

實際上，在某個時間段里的利潤是20%的持倉貢獻的。當行情輪動后，另一部分20%的持倉又開始貢獻利潤了。

只要組合整體在不斷增值就ok了。太貪心總是要踩大坑的。

四、總結

首先必須要說，市場短期行情很難預測。市場反不反應利好真不是我們能控制的。

但我個人認為，短期反彈的概率是蠻高的。

越是接近季報披露期，市場就越是會上演最后的瘋狂。

不拉高怎么出貨？不砸盤怎么低吸？

如果你的新能源倉位過高，高到你心態受不了了，反而可以利用反彈平衡一下整體倉位。在公號我也介紹了如何對科技行業的倉位進行整體把控。

至于多少倉位合適，因人而異！

等這個月季報出來后，那些透支的漲幅都會回歸到業績這個基本面上。（我們也要根據業績做一定的調倉）

當然，如果業績漲的比股價還快，那股價就還得漲！

情緒驅動的行情猶如一場好戲。

咱們搬個板凳好好看戲吧。一定會有鬼哭狼嚎！

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