財通資管李晶：市場風格搖擺，如何尋找投資的“錨”？|頭條焦點
2023-03-14 15:18:15 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
隨著政策的變化，復工復產、場景消費復蘇推動就業及消費好轉，今年權益市場似乎是資產配置的重中之重。但微觀層面，相關行業上市企業盈利并未出現明顯好轉。截至2月底，滬深300指數自去年11月反彈近20%后，市場呈現出指數震蕩、個股分化的行情。
市場“搖擺”時期，權益投資后市關注哪些方面，財通資管權益研究部總經理、鑫逸回報混合基金經理李晶，分享了自己的看法。
李晶：行業選擇及配置方面，優選具備產業鏈共性特征的環節，更多倉位配置產業鏈上游和中游，相關行業勝率更高且抗風險能力更強，具備更強的通用性和標準化，商業模式往往更優。
同時考慮核心驅動要素分散，給予技術升級、國產替代、經濟復蘇以及商業模式等更高的配置權重。相應行業包括：上游化工、新材料、半導體、軟件、通信、電子、周期等；中游機械設備、零部件等；以及部分景氣度較好的下游，軍工、新能源、汽車、消費等。
個股方面，遵循GARP策略，基于深度研究確定公司合理定價，選擇處在價值快速提升階段的公司，股價低于價值時買入，股價已經充分反映公司未來價值時賣出；對成長股的估值體系進行更多維度的思考和總結。
風險提示：本材料內容不構成任何投資建議。本資料中的觀點和判斷僅代表財通證券資管當前的分析，財通證券資管不保證當中的觀點和判斷不會發生任何調整或變化。投資有風險，選擇需謹慎。本材料中提及的策略為當前環境下的投資策略及其舉例闡述，基金將根據宏觀環境和市場情況，適時進行投資策略的調整。
$財通資管鑫逸混合A(F004888)$
$財通資管鑫逸混合C(F004889)$
$財通資管消費升級一年持有期混合A(F010715)$
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