世界快播：建材滑鐵盧
2023-04-18 13:31:27 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
今天砍掉了半倉中國建材，原因是這廝公告一季度預虧5.5個億之多。我在一年多前不斷增持建材，直到昨天占到了本人總市值的4%——這對于持倉相對分散的我來說已經算是重倉了。因此今天的減持直接錄得了我炒股以來單一股票的最大虧損。教訓是慘痛的。
回想最初研究建材時我對其是抱著懷疑態度的。我不認為這個行業有多性感，也看不懂這個控股公司下面的復雜業務。然而，在看了幾個雪球網友的推薦后，我逐漸動搖了；在看了它靚麗的財報后，我徹底淪陷了。這廝在18-21年間業績增長劃出了一條完美的曲線，于是我便慣性思維的認為它在未來三年間也將保持這種增長勢頭。即便被其22年三季報澆了一盆冷水，我也仍然選擇加倉買入，而不是減倉，理由是我認為其估值已經足夠低，低到可以抵御50%的業績下跌。我判斷其在23年業績會與22年持平，然后從24年開始再恢復增長。然而一季度的預告卻讓我大跌眼鏡——不是負增長的問題，而是直接虧損！
總結失敗的教訓，主要問題在以下幾個方面：一是研究的深度不夠，連其主要矛盾是水泥都不清楚，連水泥行業的老大是海螺都不清楚；二是抱有僥幸心理，自欺欺人，明知其是房地產強關聯行業，卻在房地產趨勢一路向下，許多地產股已經被打殘的情況下仍然認為建材不會受到太大影響；三是對信息的敏感性差，犯了戰略懶惰的毛病，去年下半年傳出海螺要打價格戰后，我仍然不知所以，不明白這對建材意味著什么，還天真地認為建材憑借央企的地位可以跟海螺這家地方國企硬剛，who怕who啊！？就沒想著動腦子復盤一下整個水泥行業的競爭格局以及價格戰對建材可能帶來的影響。
現在，我認錯也認虧，花錢買了一個教訓。投資如履薄冰，謹慎再謹慎很有必要，戰略上必須不能懶惰，小錯可以不斷，大錯絕不能犯，切記切記！
$中國建材(03323)$
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