$板塊輪動(TIAA026060)$

這兩天的行情真是讓我一口老血吐出來了，數字經濟死灰復燃迎來反彈，賽道原本就沒反彈多少反倒又迎來了回踩。

先簡單匯報一下我近期的操作再做分析吧：

(相關資料圖)

首先，最近幾天，我按照之前制定的計劃，將半導體的倉位分為長線的10%和短線的10%，并利用5個交易日將短線倉位分批減掉了，這一波短期暴利反彈加上適當減倉止盈后，利潤墊已經足夠厚，剩下的10%長線倉位可以安心拿著了。

針對半導體我的看法是，這一波的高點接近7000點，相較于前段時間4600點位置確實短期反彈幅度已經不小了，短線倉位減倉止盈無可厚非，但是話又說回來，根據以前的經驗來看，半導體這種板塊屬于一旦風口來臨延續性極強的板塊，且瘋起來輕易不言頂的板塊，且7000點位置距離前一輪高點9750點也還有一定距離，中長期來看，向上依舊是有空間的，所以為了避免可能完全踏空未來的大行情，始終保留一部分中長線倉位也是非常合情合理的。

今天這一波減倉過后，我個人認為自己持倉的半導體倉位就比較合適了，短期內應該不會再繼續減了。

而近期半導體減倉下來的10%倉位，我分別加到了地產、醫療和有色這三個板塊上，地產倉位來到6%，醫療的倉位從10%進一步提高到12%，而有色從之前的4%也提高到了6%。這三個都算是我后續相對看好并做了加倉的板塊。

我近期的主要動作就上面這些，下面針對近期的行情聊聊我的看法吧：

1. 數字經濟高位迎來反彈，即便如此之前選擇不追，這個時間點我就更不可能去追了，數字經濟的這一波行情，我選擇寧可錯過，也要避免犯錯，否則兩頭挨打對于我來說會更難受。

2. 醫療、新能車、光伏今天雖然迎來回踩，但是這三個板塊當下風險依舊不高，并沒有形成破位，不必過分緊張。

而且從3月中至今，這些板塊見底并反彈的情況還挺明顯的，二者整體也是反彈趨勢，只是反彈并不像半導體那么劇烈罷了。

3. 白酒需要提示破位風險了，白酒板塊5連跌，且下跌有點加速的意思，且今天的一根大陰線已經徹底跌穿了前一波低點，這也不是好的信號。

今天賽道集體大跌，估摸著跟外資大幅流出40多億有不小關系，尤其是白酒，畢竟白酒是外資最愛。

不過畢竟昨天外資是流入的狀態，白酒也不漲反跌，也能一定程度表達了外資的意思。

今天在美元指數下跌的情況下，北向資金竟然還流出量不小，確實挺令人詫異的，估計是在博弈今晚的美國CPI數據。

市場預期美國3月的CPI會降到5.2，相比前值的6.0下降不少，同時市場預期3月份的核心CPI反倒會升高到5.6的水平，相比前值5.5不降反升。

數據一會8點半公布，這個數據影響力還是蠻大的，不僅會影響美股接下來的走勢，也會通過美元指數的強弱進而影響全球股市。

如果數據公布時低于5.2，那就算是一個天大的利好了，意味著后續美聯儲將更快的結束加息，而且極有可能年內降息的可能會重回討論。

如果數據介于5.2于6之間，則不及市場預期，美股回調，美元指數剛好處在一個企穩反彈的趨勢上，如果數據不理想勢必延續趨勢形成反彈，美股會跌，港股會跌，外資流出A股也大概率難有好的行情。

美元指數剛好處在一個選擇方向的階段，今晚的CPI數據如何還挺關鍵的。

而對于A股來說，CPI數據如何會最直接影響到傳統的賽道板塊，例如白酒、新能車、光伏等，因為這些板塊近期能否穩住，外資還挺關鍵的，起碼外資不能大幅流出砸盤才行。

而相對來說，數字經濟這些反倒是受外資影響小一些，畢竟這些板塊都是內資在炒。

另外，最后提醒一個板塊的機會，有色近期逐步走出了筑底行情，并且反彈趨勢不錯。

MACD金叉、站上60日均線，布林線向上開口，多項指標都非常不錯，有色后面形成一波上漲趨勢的概率挺大的，值得重點關注適當布局。

我有色前段時間建了一個底倉，倉位不到4%，今天加倉了一些，如果明天外資繼續流出，白酒繼續破位下跌，白酒那邊會考慮暫避風險，適當減倉白酒并繼續加倉有色。

相反，如果今晚CPI數據很理想，美元指數大跌，明天人民幣升值外資大幅流入，導致白酒止跌，明天就會保持臥倒不動。

我是覺得當下地產和有色，6%這個倉位已經算是我可以接受的倉位了，雖然不高，但是也算夠用了。

另外，我估計近期我的持倉不會做大的調整了，光伏和新能車我覺得跌也跌不到哪里去了，底部位置風險不高，頂多就是底部震蕩磨一磨散戶耐心。醫療、地產和有色是有希望迎來大的反彈機會的。

OK，今天就聊這么多吧，希望今天的內容能對大家有所幫助。

文章的最后，需要再做一個免責聲明：上面所有的分析內容也只是我的個人推測，不代表事實一定如此，也不見得一定對，僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。

$板塊輪動(TIAA026060)$

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