人工智能的歷史性機(jī)遇
2023-04-01 14:26:01 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
人工智能的行情不斷深化，得到越來越多的共識。每次短暫回調(diào)的時候，都有新的催化因素出現(xiàn)。比如周五，彭博推出金融領(lǐng)域的GPT，再次引爆板塊行情。一個處于奇點(diǎn)的新事物，發(fā)展速度往往會大超預(yù)期。未來千行百業(yè)都會受益于人工智能，人類生產(chǎn)效率將大為提升。可以把人工智能行情視為20年前的互聯(lián)網(wǎng)、15年前的智能手機(jī)和5年前的新能源，這是歷史性機(jī)遇。
萬霽目前持倉主要是：光模塊、服務(wù)器、PCB、封測、建材、軍工及半導(dǎo)體新材料、科學(xué)服務(wù)、銀行等，各產(chǎn)品倉位有所差異，人工智能是第一大重倉。
去年以來，萬霽基金的回撤較大。不僅客戶體驗(yàn)不好，我們也壓力巨大。這半年來，我一直在思考如何更好地控制回撤。盡管從價(jià)值投資的角度出發(fā)，回撤在所難免，但是我們的資金來源于客戶，并非所有的客戶都有足夠的耐心。因?yàn)榻?jīng)歷過風(fēng)風(fēng)雨雨，我們的老客戶保持了充分的信任，但是去年以來新加盟的客戶明顯信心不足。巴菲特因?yàn)橘Y金來自于自己控制的保險(xiǎn)公司，所以每次回調(diào)都能淡定應(yīng)對，但是私募并非這么幸運(yùn)。所以在反復(fù)思考之后，我們做出一個決定：只做大趨勢、大波段，波段行情結(jié)束之后果斷清倉，以便將回撤控制在15%以內(nèi)。這個決定與價(jià)值投資的思路并不完全符合，但是考慮到資金屬性，我們能夠承受的波動的代價(jià)高昂，所以必須執(zhí)行。
再做一下廣告。我知道很多人在觀察萬霽的業(yè)績，想投資，不過低迷的時候膽氣不足。我們畢竟經(jīng)歷過7年多的考驗(yàn)，經(jīng)歷過2015年下半年的千股跌停、2016年的熔斷和2018年的貿(mào)易戰(zhàn)。歷史一再證明，每次低潮介入的投資者，都是大贏家。所以在低迷的時候，應(yīng)該更大膽一些，而不是等到行情大好時追高。何況，人工智能是一次歷史性機(jī)遇，市場上大部分成長股也已經(jīng)低估。
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