這幾天被問的最多的問題就是中特這么火，賽道沒希望了，要不要去參與。所以，上周五特別寫了一篇長篇，短期熱點從指標股轉向到了題材概念股，我的長篇基本都能上熱榜，在當時全網吹中特的時候這篇顯得比較另類，很多粉絲不認可，這點從文章發表后取關的人數就可以看出，有時候也挺無語的，人的本性是不想聽刺耳的意見。

復盤下最近半年的輿論。

記得去年疫情的時候我就說過，疫情如果結束，首選白酒和消費。那個時候沒有人提過這樣的觀點，等疫情真的結束之后，直接50%漲幅起飛，這個時候全網輿論后知后覺，說消費是未來一年主角，如果你真買了，白酒回撤還少，消費看看中國中免和伊利股份，輿論吹爆后的走勢。

(資料圖片僅供參考)

第二輪輿論在一月份，吹的是北向爆買的金融，典型的中國平安，你們再看看K線，自從雪球情緒到高點之后走的樣子。

新一輪輿論，吹的是中特估，上周輿論到了沸騰的階段，很多留言和私信都在問。一個最淺顯的道理，拉中特估的錢從哪里來，不是不看好這些公司，市場上成交就那么大。

很多人容易被輿論誤導，是不知道如何判斷市場趨勢。這個教大家一個簡單的辦法，看漲停板和跌停板（剔除ST、新股和爆雷個股）。每天做一下總結，漲停板上哪個板塊的個股最多，相比前一日是多了還是少了，連板股有多少，漲停個股中大市值多還是小市值多。跌停板越多風險越大，看個股跌停種類，如果出現了熱門板塊，通常代表這個板塊接近尾聲。

每天拿昨天的分析和今天的走勢做比較，疊加大盤的漲跌因子，堅持半年， 你會發現你對大盤，對趨勢的判斷正確率超過70%。

這兩天的行情，很明顯的，中特估的很多資金出貨了，出貨后很自然的會選擇前期跌的最狠的板塊進入，這是這幾天賽道股行情的邏輯，不要動不動就說反轉，目前只能以超跌反彈行情看待。

實盤凈值$Ms.陳的實盤(SP1047013)$今天繼續上漲，經過前兩個月的觀察調整，今年的投資策略基本已經確定，實現四年三十倍的收益還是有很大概率的。只是今年運氣欠佳，似乎和漲停無緣，前期寶通科技50%的收益沒有一個漲停，今天國軒高科又差那么一口氣。

一直說，電池股，國軒高科強于寧德時代，很多人問理由，寧德時代已經過了成長期的前期階段，已經是世界第一了，市場占有率不可能再大幅上漲，后期一定會經歷估值回歸，和很多制造業一樣，業績差的時候給30PE，業績好的時候給10PE。國軒高科目前還處于一個成長期的初級階段，有大眾背景，全球擴張比較容易，市場占有率翻倍是大概率會實現的目標。當然，這只是個人觀點，不一定準確。

選了很多個股作為今年標的，目前都不想動，主要是想看看一季報驗證下自己的估計。一季報后可能會大幅調倉，目前，實盤持有的個股都是賽道或概念股，會逐步兌現。空倉的倉位一季報前大概率還是以防守股為主。

$國軒高科(SZ002074)$$寶通科技(SZ300031)$

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