市場在擔心什么？
2023-02-10 20:14:39 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
元旦以來，盤面基本由外資主導。一旦外資停止流入，市場馬上陷入猶豫狀態。總體上內資還是慫，似乎有無盡的擔憂。
1月份地產復蘇落空，應是內資關注的焦點。考慮到1月份處于春節期間，而2021年的春節是2月份，因此銷售不及預期可以理解。2月份是驗證行業景氣度的關鍵時點，我們會加強對數據的跟蹤分析。
硅料價格近期的大幅反彈，是市場擔憂的第二個問題。不過市場的邏輯好像有問題，跌的時候覺得是因為需求下降，漲的時候又擔心需求受損，那硅料豈不是只能不漲不跌？
我們認為2023年的主流熱點不會有大的變化。1、新能源，重點是光伏，成長確定，估值偏低；2、白酒，報復性消費可期，庫存不是問題；3、軍工及半導體新材料，有核心技術壁壘，有廣闊的國產替代空間；4、銀行，部分成長良好的股份制小銀行可望恢復至歷史常態估值；5、ChatGPT，行業導入期，相當于20年前的搜索，需要仔細甄別受益標的。
目前萬霽基金持有光伏、半導體及軍工新材料、銀行、高端制造、醫療器械、白酒、科學服務等。階段性減持了地產相關標的，減持了CXO（考慮到代工性質）。后期重點關注高端制造、半導體等投資機會。
目前我們對控制回撤有了更成熟的思路，期待更多投資者加盟萬霽基金！
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