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各位好，今天是 2023 年的2月 1 號(hào)，是一個(gè)周三。

(相關(guān)資料圖)

我們今天來(lái)聊一個(gè)話題，絕對(duì)是 2023 年股市開(kāi)盤以來(lái)最熱的話題。就是 1 月份單月北上資金的凈買入，刷新了自開(kāi)通以來(lái)的最快速度。買了多少？今年以來(lái) 16 個(gè)交易日，北向的資金一共買了 1412 億，不但是創(chuàng)下了有史以來(lái)單月凈買入的金額最高的紀(jì)錄，而且單單 1 月份的凈買入金額就超過(guò)了 2022 年的全年的數(shù)量。

我們來(lái)看一下 1 月 31 號(hào)的數(shù)據(jù)，特別好玩。31 號(hào)一共是北上資金凈買入了 101 億，但是在這一天，內(nèi)資卻是賣出了 313 個(gè)億。這兩個(gè)數(shù)字放在一塊對(duì)比實(shí)在是太過(guò)鮮明了。說(shuō)好的一起看好 2023 呢？說(shuō)好的疫情放開(kāi)之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，說(shuō)好的不要給外資抬轎子呢？為什么每一次都是如此的相似呢？

今天這期節(jié)目我會(huì)少說(shuō)幾句，我放一些圖表給大家，在公眾號(hào)里，各位可以去公眾號(hào)：大白投資看一看。

首先我們來(lái)看外資最喜歡在今年加倉(cāng)了哪一些行業(yè)。最猛的就是食品飲料，以茅臺(tái)為代表，第二個(gè)就是銀行，以招商銀行為代表；第三個(gè)非銀的金融，主要是以中國(guó)平安為代表。有色金屬，還有像電力設(shè)備，其實(shí)就是新能源的一些公司，包括像寧德時(shí)代，隆基綠能，還有像家用電器，主要就是格力電器。

在外資大肆的買買買的同時(shí)，有一些行業(yè)卻被外資暗暗的去做減持，雖然減持的幅度并不大，但是相比而言就顯得比較突兀了。主要是建筑裝飾，交通運(yùn)輸、煤炭和房地產(chǎn)。

我們?cè)賮?lái)說(shuō)一說(shuō)個(gè)股的信息。在 1 月份結(jié)束之后，外資凈買入金額最大的那些公司是寧德時(shí)代 140 個(gè)億，貴州茅臺(tái) 95 個(gè)億，隆基綠能 93 個(gè)億，中國(guó)平安 86 個(gè)億，五糧液 71 個(gè)億，招商銀行 56 個(gè)億，韋爾股份 44 個(gè)億。后面的金額我就不念了。東方財(cái)富、中國(guó)中免、京東方、伊利股份、比亞迪、格力電器。這些都是超過(guò)了凈買入 20 億元的。這些個(gè)股，我把圖表依然會(huì)放在公眾號(hào)，各位可以去看一下。

在經(jīng)過(guò) 1 月份之后的交易之后，北上資金持股市值的前 20 名分別是這些公司貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、招商銀行、隆基綠能、五糧液、邁瑞醫(yī)療。中國(guó)中免、中國(guó)平安、匯川技術(shù)、伊利股份、長(zhǎng)江電力、國(guó)電南瑞、萬(wàn)華化學(xué)、東方財(cái)富、海天味業(yè)、格力電器、紫金礦業(yè)和比亞迪以及陽(yáng)光能源。

然而從另外一個(gè)維度去看，持股市值最高的未必是持股占比最高的。比如像貴州茅臺(tái)，雖然外資持有了 1650 億元的市值，但是持股比例只有7%。像美的，雖然只有 780 個(gè)億的持股市值，但是被外資持有的比例是在20%。像我們關(guān)注的格力，曾經(jīng)在前幾年也被外資買到了 26% 的上限，又一直的在幾年間連續(xù)的賣出。經(jīng)過(guò) 1 月份的買入之后，現(xiàn)在外資持有格力電器是 242 億的市值， 12. 39% 的比例。

另外，從時(shí)間維度來(lái)看，在 1 月份為數(shù)不多的交易日里面，曾經(jīng)7日以上有流入的有這幾家公司， 9 天流入的有格力電器， 11 日流入的有招商銀行、伊利股份， 15 日流入的有寧德時(shí)代。 17 天都有。凈流入的是中國(guó)平安。這是咱們的第一個(gè)話題。其實(shí)我在以前的節(jié)目中也曾經(jīng)做過(guò)北上資金買入的一些介紹。我想說(shuō)的是， 1 月份超過(guò)了去年全年的買入金額，這顯然不是一個(gè)特別正常的現(xiàn)象，我相信它是不可能持續(xù)的，所以后面大概率會(huì)有一些波動(dòng)，有一些所謂的下跌或者是回調(diào)，我們?cè)谶@個(gè)時(shí)候想明白，只要做好正常的應(yīng)對(duì)就可以了。

第二個(gè)，我對(duì)外資買入中國(guó)的資產(chǎn)這件事情，一直是保持著務(wù)實(shí)客觀的態(tài)度。其實(shí)市場(chǎng)上股票的價(jià)格當(dāng)然是由這家公司本身的質(zhì)地以及估值來(lái)決定的，當(dāng)然還有另外一個(gè)推動(dòng)價(jià)格的因素，就是供需的關(guān)系。買的人多，自然這家公司的股票的價(jià)格就會(huì)被炒高，賣的人多，自然這家公司的股價(jià)就會(huì)連續(xù)的下跌。就像我們看這幾年來(lái)格力的股價(jià)的漲跌，和外資的買入和持續(xù)的賣出都是有非常直接的關(guān)系的。

第二個(gè)，我們經(jīng)常說(shuō)外資好像是比我們內(nèi)資或者是散戶更加聰明的資金，說(shuō)的對(duì)嗎？其實(shí)是有一定道理的。我有兩個(gè)小小的結(jié)論供各位參考。跟著外資去選擇一些好的標(biāo)的大概率是沒(méi)問(wèn)題的，但是你如果跟著外資去擇時(shí)，跟他一塊去買入，在一定程度上是有可能會(huì)被割韭菜的。因?yàn)槟愫屯赓Y的買入邏輯是不一樣的，你和外資的持有時(shí)間也是不一樣的，甚至你和外資對(duì)這家公司的評(píng)價(jià)也是不一樣的。

所以我在這期節(jié)目的標(biāo)題里就附上了韭菜兩個(gè)字，其實(shí)韭菜并不是被收割的對(duì)象，而是你如果有了韭菜的心態(tài)，去做了那些韭菜的事情，你的外部世界大概率是充滿了鐮刀的。

所以對(duì)于白老師來(lái)說(shuō)，無(wú)論是內(nèi)資買也好，無(wú)論是外資買也好，其實(shí)都不能改變我買這家公司或者是買指數(shù)的初衷。我買它是因?yàn)樗袃r(jià)值，我買它，是因?yàn)樗坏凸懒耍屹I它，是因?yàn)樗梢猿掷m(xù)的產(chǎn)生正向的現(xiàn)金流，以及每年源源不斷的分紅。我買它，是因?yàn)槲矣凶銐虻哪托呐惆樗軌蚧氐秸５墓乐担踔潦堑侥莻€(gè)瘋狂的境地。在那個(gè)時(shí)候，其實(shí)你要做一個(gè)小小的艱難的選擇，是在陪大家去在瘋狂的時(shí)候再跳最后一支舞，還是早早的黯然離場(chǎng)，留下你身后的那一個(gè)喧囂的舞廳。

所以在節(jié)目的最后，我還是要說(shuō)那句古羅馬的政治家老家圖曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的那句話：“耐心是人類最偉大的美德”。

你如果期待、憧憬，試圖去具備這樣的美德，一定你在你的人生道路上會(huì)碰到非常多優(yōu)秀的人和美麗的風(fēng)景。

那就這樣吧，希望白老師能夠陪各位一起在正確的道路上等待和忍耐。

祝各位開(kāi)工大吉！新的一年，我們繼續(xù)努力工作，踏實(shí)賺錢，再見(jiàn)。

@今日話題$格力電器(SZ000651)$$中國(guó)平安(SH601318)$$招商銀行(SH600036)$

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