短訊！我關注的基金的四季報（2）
2023-01-24 18:19:37 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
1. $圓信永豐優享生活混合(F004958)$
經理說：基于對2023年地產銷量的能見度較低，我們沒有配置地產產業鏈。適當增加了消費行業的配置，但總體倉位還是偏向成長。
青鳥說：最近三年，范總的業績很好，收益高回撤小，規模增長也很快，160億，而她的公司總規模也才327億。她善于宏觀策略分析，自上而下選股。這只基的投資非常分散，前十大持倉占比不足20%。在路演時，她表示配置了較多的與經濟關系弱的軍工行業。
2. $國富深化價值混合(F450004)$
經理說：目前組合中，新能源，化工，銀行，機械和醫藥配置較多，總體在行業和風格上保持均衡。
青鳥說：和范總一樣，也是女生，投資也很分散，最近三年業績也很不錯，管理規模也增長很快，105億，深受機構喜歡。國富這家公司規模也不大，820億，但整體投研實力很不錯，產品持有體驗很好，他家的趙曉東，徐荔榮，徐成都是我很喜歡的基金經理。
3. $南方轉型混合A(F001667)$
經理說：重點對消費升級和先進制造相關優質個股進行重點配置。組合整體較為均衡，大消費板塊的股價具有不錯的安全邊際，值得做中期的布局。穩增長方向尚未能發力，但2023值得期待，我們也保持了一定的持倉。我們還布局了成長板塊的部分高景氣子行業。我們認為消費領域的龍頭企業的基本面拐點已現，目前性價比較高。
青鳥說：很多人都知道林樂峰善于管理固收+產品，我也買了很多他的南方寶元債。其實他管的偏股基也相當不錯，近三年收益95.58%，最大回撤只有-24.52%。他管理了350億的資產，但大部分都是固收+。他的投資也很分散，前十大持倉占比僅為21%。他的基金也深受機構喜歡。
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