證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2023-021

山東太陽紙業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于為全資子公司廣西太陽紙業有限公司提供連帶責任擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司為全資子公司南寧太陽紙業有限公司提供連帶責任擔保的議案》。

公司全資子公司廣西太陽紙業有限公司（以下簡稱“廣西太陽”）因業務發展需要，向中國進出口銀行廣西壯族自治區分行申請 50,000萬元人民幣流動資金貸款額度，該業務由太陽紙業提供連帶責任擔保，擔保期限三年。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》、公司《對外擔保管理制度》等的規定，該事項不構成關聯交易；本次擔保事項不需要提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

廣西太陽紙業有限公司

1、注冊地址：廣西壯族自治區北海市鐵山港區興港鎮濱海大道與新二路交匯處西南角

2、統一社會信用代碼：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注冊資本：30億元人民幣

5、經營范圍：林木種植；木漿、木片及紙、紙板的研究、生產、銷售；貨物及技術進出口貿易；造紙用原材料的收購；熱電的生產；建筑材料、五金交電、化工產品的銷售（危險化學品除外）；倉儲設施管理與租賃（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

6、經營狀況：

最近一年財務數據：截至2022年12月31日，廣西太陽（經審計）總資產11,268,228,703.67元，總負債7,417,845,641.34元，凈資產3,850,383,062.33元，營業收入6,876,379,672.09元，利潤總額996,706,859.70元，凈利潤912,134,306.35元。

最近一期財務數據：截至2023年3月31日，廣西太陽（未經審計）總資產11,754,237,210.30元，總負債7,613,834,277.05元，凈資產4,140,402,933.25元，營業收入2,155,418,899.94元，利潤總額317,175,304.62元，凈利潤288,721,980.29元。

7、廣西太陽為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。

三、擔保協議的主要內容

公司全資子公司廣西太陽紙業有限公司因業務發展需要，向中國進出口銀行廣西壯族自治區分行申請50,000萬元人民幣流動資金貸款額度，該業務由太陽紙業提供連帶責任擔保，擔保期限三年。

四、董事會意見

1、擔保目的

公司全資子公司廣西太陽因業務發展需要，向中國進出口銀行廣西壯族自治區分行申請 50,000萬元人民幣流動資金貸款額度，公司為子公司本次銀行融資提供連帶責任擔保。

2、風險評估

廣西太陽為本公司的全資子公司，公司廣西基地北海園區“林漿紙一體化”項目由廣西太陽負責實施。截至2022年底，公司廣西基地北海園區在建項目均實現了順利竣工試產，原投產項目順利實現了達產和穩產，園區的辦公區、生產區及住宿接待區實現了穩定的協調運作，整個園區的紙、漿項目的運行效率穩步提升，將為公司的可持續健康發展發揮重要作用。鑒于廣西太陽良好的發展前景，公司擔保的財務風險處于可控制范圍內。

公司董事會認為上述擔保不會損害公司利益，有利于為公司全資子公司籌措資金，開展業務，符合公司的整體利益。

3、獨立董事對上述擔保事項的獨立意見

廣西太陽因業務發展需要，向中國進出口銀行廣西壯族自治區分行申請50,000萬元人民幣流動資金貸款額度，公司為本次銀行融資提供連帶責任擔保，有利于滿足廣西太陽發展的資金需求，符合公司的整體利益。

公司為廣西太陽本次銀行融資提供連帶責任擔保事項的內容和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司對外擔保管理制度》等相關規定，不存在違規擔保的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

五、累計對外擔保數量及逾期對外擔保數量

截止公告之日，公司及控股子公司對外擔保余額為4,936,955,555.52元人民幣、70,000,000.00美元（含本次擔保）；其中公司為子公司擔保余額為4,936,955,555.52元人民幣、70,000,000.00美元（含本次擔保）；子公司之間擔保余額為0元。

本公司及控股子公司累計對外擔保余額占最近一期經審計凈資產

（2022.12.31）的比例為23.57%。上述擔保無逾期擔保。

六、備查文件

1、第八屆董事會第十五次會議決議；

2、廣西太陽營業執照復印件、最近一期的財務報表；

3、獨立董事關于公司第八屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司

董 事 會

二○二三年七月一日

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