電力股半年表現_播資訊
2023-07-01 12:33:26 來源：雪球網 小 中
華電國際電力：35.97%
華能國際電力：32.78%
大唐發電: 19.55%
(相關資料圖)
華潤電力：13.58%
大唐新能源：13.42%
國電電力：-12%（換算為港幣）
龍源電力：-14.25%
中廣核新能源：-17.09%
股價表現說明：
1、火電彈性越大的股價表現越好，市場表現已經承認了煤炭供需格局的好轉；
2、火綠兩極分化嚴重，從估值角度看，市場給風光電估值5倍左右，火電估值也大概5倍左右；
3、龍源的估值在7倍，略微高于同行，因為有確定的注入預期；A/H表現則完全分裂，外資持續減持構成港股股價壓力。
4、中廣核新的估值最低，4倍左右，股價折價原因是私有化預期；
5、大唐新的估值在5-6倍，表現中規中矩，既有很好的業績表現，也有回A的預期；
6、國電表現非常萎靡；主要從去年下半年以來，水電表現不佳，今年二季度水電發電量應該同比有35%以上的下滑；
還有些原因：
1、對中國宏觀經濟的擔憂造成港股嚴重低估；
2、港股嚴重低估造成電力板塊嚴重低估，整個板塊5倍左右震蕩。
3、在悲觀預期下，長預期打折扣，市場會注重短期利益和分紅，所以，火電估值和風光電估值拉平；
4、也因為上述原因，來水不利的影響嚴重影響國電電力估值，A股華電市值超過國電，大唐發電市值逼近國電都是這種思維的體現。
以上應該是市場的主要邏輯。
目前市場有兩種主流想法，這些想法也反應在電力上：
1、讓人瘋狂的AI。讓人瘋狂的其實是賺錢效應，這段時間比較流行；這就是市場的力量，一種足夠扭曲人心的力量；
2、吃股息。一定要有好的股息，巴不得100%分紅；高分紅，是否可持續，高分紅是否因為公司已經沒有成長性，還是需要考慮下。
引發兩個問題：
1、跟隨價值還是市場？股票價值和股票市場應該沒有多大關系，股票價格和股市場則關系密切；另外，價格長期由價值決定，短期由供需決定。投資人每天、分分鐘，被迫的、在市場和價值間做選擇，因此，堅守價值非常不容易，投資并不容易，但還是要堅守下去，這是長期盈利的不二法門。
2、長邏輯還是短邏輯？如果宏觀惡化，股票市值縮水難免。事實上，人類社會發展，困難總會過去，生產力的發展無法阻擋，但有的東西可能永遠回不來了（比如馬車和火柴），因此，方向正確就很重要，長邏輯思考，思考的大概就是這個方向，因此，投資主線還是要偏向于可預期的長邏輯，忽略短期噪聲。
投資如逆旅，我亦是行人，投資不易，加油！
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