世界關注：談市場先生和華潤電力的投資機會
2022-12-28 22:13:29 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
2022年7月我內部推薦華潤電力，投資邏輯很清晰：短期火電扭虧估值回歸，中期光伏上游原材料降價促進新的綠電項目加速投資，遠期碳中和大背景下我國能源革命形成長坡厚雪。華潤電力作為一家華潤系的上市公司，治理結構好、管理水平高、融資成本低、拿項目能力強、成本管控到位，各方面都讓人無比放心，唯一的分拆風險總體來看是可控的，在這個長坡厚雪下的確定性最大。與此同時，按照2023年凈利潤估值，他是幾大運營商里估值最低的。質地最好，估值最低，所以我個人港股也單吊華潤電力，占總倉位的30%。但過去的半年股價始終處于7月份股價水位之下，這是完全低于我的預期的。
今天一方面港股市場不錯，另一方面電力行業廣東和江蘇綠電價格超預期，通威和中環等企業硅料等上游原材料大幅降價，推動綠電運營商的irr大幅提升，2023年行業有望量價齊升，以上幾大因素共同導致今天行業的井噴表現。
這里說到一個非常有趣的現象就是A股和港股的差異，電價上漲和硅料降價這兩個消息周末發布，A股因為沒有圣誕節放假周一和周二就已經開盤，但是面對利好消息可以說是無動于衷。
港股市場在確定性事件下的有效性是更高的。硅料和組件降價在行業里都是共識，幾個電力運營商電話會都一致預期2023年一季度隨著較多產能釋放，原材料將有確定性拐點。但市場最終還是等到上游企業發出降價函的時候才表現。這也體現了港股市場先生的一大特點，不見兔子不撒鷹。
而對比A股市場對于電力版塊的炒作2022年中便以浩浩蕩蕩的展開，有多家上市公司都走出了翻倍行情，那個時候所有拿著港股電力股的心情是無比沮喪的。
真正看清本質才能撥云見日守得云開見月明。邏輯依舊不變，變得只是人心。期待未來的一年電力行業的邏輯真正全面展開。$華潤電力(00836)$
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