眾所周知我是11月20號(hào)附近就開始謹(jǐn)慎了，并且陸續(xù)開始賣出，直到全部清倉(cāng)了所有的票；于是乎完美踏空了最近兩周這一波雷厲風(fēng)行的上漲，是的我踏空了；沒(méi)錯(cuò)，我踏空了，甚至都沒(méi)有追進(jìn)來(lái)做一下趨勢(shì)！對(duì)的，就是這么真實(shí)，就是水平如此不堪！但是你別笑，這就是真實(shí)的我，而且我也沒(méi)覺(jué)得那里不妥；因?yàn)槲抑荒苜嵉轿艺J(rèn)知范圍內(nèi)的錢，超出的錢我沒(méi)能力賺到，當(dāng)然也沒(méi)能力虧！

【資料圖】

一、為什么踏空了，我是怎么想的？

1、首先我把本次上漲定義為是反彈并不是反轉(zhuǎn)，因此我總體上在沒(méi)有出現(xiàn)更大的危機(jī)時(shí)，我是不會(huì)重倉(cāng)繼續(xù)滿壓的；

2、在我的認(rèn)知框架內(nèi)，電影市場(chǎng)距離基本面改善，還有很多沒(méi)有解決的問(wèn)題，今年我的操作，相比于去年開始有所改變，我沒(méi)有繼續(xù)采用一直臥倒的方案了，也沒(méi)有一直滿倉(cāng)持有中國(guó)電影，而是主要回到了用檔期思維做階段投資；對(duì)我比較熟悉的朋友應(yīng)該都知道，暑假做完獨(dú)行月球預(yù)期后，我就將倉(cāng)位幾乎全部調(diào)整至了華策，一直在等萬(wàn)里歸途的預(yù)期；在萬(wàn)里歸途上映前，9.23我對(duì)華策影視清倉(cāng)了；然后一直在等機(jī)會(huì)，直到10月份迎來(lái)暴跌后，我開始陸續(xù)買入了中國(guó)電影、華策影視、萬(wàn)達(dá)電影、光線傳媒，再然后就是在11月20號(hào)附近就陸續(xù)逢高賣出了，直至清倉(cāng)了；

3、站在11月20多號(hào)那個(gè)節(jié)點(diǎn)，公布的防控二十條，我認(rèn)為是加速預(yù)期兌現(xiàn)，而且按照最新的形勢(shì)，應(yīng)該會(huì)快速迎來(lái)一波疫情擴(kuò)散，會(huì)有恐慌；加上從底部起來(lái)也有20%多的漲幅了，短期內(nèi)收獲這么多，我也很滿足了，所以我陸續(xù)選擇了逢高退出，等待下一次出手的機(jī)會(huì)；

4、11月26號(hào)那個(gè)周末，發(fā)生的事情大部分人應(yīng)該清楚，從風(fēng)險(xiǎn)的角度上講，我覺(jué)得的確存在不確定性；因此28號(hào)，我并沒(méi)有選擇去抄底，我原本計(jì)劃是29-30如果情緒有恐慌進(jìn)去抄底的，但是很明顯我錯(cuò)過(guò)了；接下來(lái)的事情大家就知道了，立馬就出臺(tái)了新的解封消息，更是陸續(xù)出非常松的消息出來(lái)，市場(chǎng)上也反復(fù)傳出新十條，直到昨天正式公布；這一路，我錯(cuò)過(guò)了28號(hào)的最佳買點(diǎn)，我就沒(méi)有再上車了，在我的觀念里面，這不是很適合我的操作；

5、在市場(chǎng)一片狂歡的時(shí)候，我選擇了繼續(xù)等待，只是在靜靜地觀察市場(chǎng)的變化！在思考接下來(lái)應(yīng)該怎么做，也在思考為什么我踏空最后這一波；再然后我想明白了，其實(shí)很坦然，我只能賺到自己認(rèn)知內(nèi)的錢，我賺不到其他的錢，畢竟我的認(rèn)知里面，我意識(shí)不到28號(hào)后政策會(huì)急轉(zhuǎn)彎得這么快；對(duì)的，這超出了我的能力；其實(shí)總結(jié)一下，也正是因?yàn)槲业倪@種操作和認(rèn)知，所以躲過(guò)了很多次的大跌，比如9月底到十月中旬的大跌；

二、關(guān)于放開之后的一些思考和總結(jié)

在思考接下來(lái)究竟應(yīng)該怎么操作之前，我覺(jué)得很有必要思考放開之后，會(huì)發(fā)生些什么事情，會(huì)有哪些影響，這個(gè)是接下來(lái)操作策略中很重要的一個(gè)參考因素；

1、原本層層加碼，一刀切，現(xiàn)在怎么突然就放開了呢；其實(shí)從政策上看，原本最先是不想這樣的，召開常委會(huì)后，公布了政策，然后接著就出臺(tái)了20條。核心目的就是要糾正層層加碼和一刀切的錯(cuò)誤做法，用科學(xué)精準(zhǔn)的方法來(lái)控制好疫情，最大程度降低對(duì)大家的限制。但是很明確要求，要盡量做到“四早”！！核心其實(shí)還是不希望快速轉(zhuǎn)向的，是希望能夠再堅(jiān)持下，能夠做到持續(xù)有序放松！但是很快就連公共場(chǎng)所都不需要核酸了，那基本上就做不到四早；主要還是周末那個(gè)事件，導(dǎo)致了需要快速化解矛盾！巨大的壓力面前，扛不住了，只能選擇順應(yīng)輿論！

2、對(duì)于接下來(lái)的發(fā)展，我其實(shí)一直有很大的隱憂；做不到“四早”，感染人數(shù)如果大增，那么接下來(lái)die和重癥都可能快速增加。我們不要忘記，上半年上海的奧密克戎在全國(guó)支援，積極處置的情況下依然死了五百多人。如果全國(guó)爆發(fā)，到時(shí)候肯定是沒(méi)有支援的，總不能指望西方還能來(lái)支援我們吧；下面這兒有一個(gè)爆發(fā)曲線圖，供參考；

據(jù)中國(guó)青年報(bào)，中國(guó)疾病預(yù)防控制中心原副主任、國(guó)家新冠病毒肺炎聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制專家組成員馮子健表示，第一波大規(guī)模疫情沖擊的到來(lái)時(shí)間，與不同地區(qū)政策調(diào)整的方式、調(diào)整前的感染者人數(shù)、人口流動(dòng)情況等因素密切相關(guān)。“根據(jù)數(shù)學(xué)模型測(cè)算，當(dāng)?shù)谝徊ù笠?guī)模沖擊達(dá)到最高峰時(shí)，我們?nèi)巳褐械母腥韭士赡苓_(dá)到60%左右，隨后會(huì)逐步回落到一個(gè)平穩(wěn)期，最終我們可能80%-90%的人都會(huì)經(jīng)歷感染。” 馮子健稱。真正的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)來(lái)源于農(nóng)村，我是農(nóng)村來(lái)的，具體什么醫(yī)療水平，其實(shí)是清楚的；而且老年人，大部分都在農(nóng)村，一旦大規(guī)模感染大多數(shù)人不懂得及時(shí)用藥，一旦大規(guī)模傳染轉(zhuǎn)重癥的概率會(huì)更大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是很大的，唯一的是他們可能不會(huì)上網(wǎng)，很難發(fā)聲出來(lái)；

3、總體來(lái)說(shuō)本來(lái)是期望“軟著陸”的，但是在輿論裹挾和各方壓力下，目前就是沖著“硬著陸”取得，總體上可能是存在風(fēng)險(xiǎn)的。我個(gè)人其實(shí)也相信，按照我們國(guó)家的思維，肯定是做過(guò)最壞打算的，總體上風(fēng)險(xiǎn)是可控的；我們還是寄希望于病毒毒性已經(jīng)很弱，根本不會(huì)擊穿醫(yī)療系統(tǒng)吧，不然肯定又會(huì)出現(xiàn)恐慌的，西方也會(huì)借此大做文章。

4、躺平就會(huì)好嗎？現(xiàn)在政策已經(jīng)非常明確了，截止今天現(xiàn)在核酸不查了，健康碼也不查了，甚至陽(yáng)性都可以居家了；國(guó)家原本一直在調(diào)整，從2022年第9版到20條，原本是希望一步步放開的，盡量保護(hù)人民群眾生命健康這條道路最穩(wěn)妥；但是有人給大家畫了一個(gè)餅，徹底放開疫情管控，回歸正常就會(huì)好起來(lái)；但是，有可能真正放開后，會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加困難的模式；首先，肯定受到?jīng)_擊的是會(huì)是醫(yī)療，我們一直在說(shuō)國(guó)外的數(shù)據(jù)怎么好看，但是國(guó)內(nèi)的醫(yī)療系統(tǒng)其實(shí)是不均衡的，也是不夠的；一旦發(fā)生擠兌，可能有會(huì)是很難的，到時(shí)候又會(huì)有很多不好的聲音！院內(nèi)感染后，會(huì)進(jìn)一步降低醫(yī)療資源，畢竟醫(yī)生不是誰(shuí)都可以做的；如果是外賣員還可以隨時(shí)調(diào)集，但是醫(yī)生呢？一個(gè)字，難！！不要總拿香港和新加坡做對(duì)比，因?yàn)獒t(yī)療條件不一樣；尤其是醫(yī)療條件不足的三四線，也許相關(guān)的數(shù)據(jù)會(huì)大于他們好多倍；

那么經(jīng)濟(jì)會(huì)好起來(lái)嗎？很多人把當(dāng)前困難，歸結(jié)于疫情防控和層層加碼，認(rèn)為只要放開了就是一片大好；但是事實(shí)上真的是這樣的嗎，可能未必！全球經(jīng)濟(jì)都不好，全球股市都不好，但是他們可是早就躺平了啊！！算了不說(shuō)國(guó)外了，大家都清楚國(guó)外什么樣子！

我們直接回來(lái)思考國(guó)內(nèi)吧！！中國(guó)是世界工廠，制造業(yè)是我們的國(guó)本！制造業(yè)的特點(diǎn)就是需要大量人員聚集在一起，而且是在室內(nèi)進(jìn)行勞動(dòng)，沒(méi)有辦法居家辦公；一旦發(fā)生感染，傳播速度是很快的；有人說(shuō)一邊感染，一邊干活啊；我最先也覺(jué)得是這樣，沒(méi)啥啊，但是鄭州富士康事件后，我改變了，我覺(jué)得底層勞動(dòng)者其實(shí)更加膽小，沒(méi)必要幾千塊錢冒險(xiǎn)；就算能夠運(yùn)轉(zhuǎn)，可能生產(chǎn)效率和成本都會(huì)上升，那樣我們的制造業(yè)可能壓力競(jìng)爭(zhēng)力；第三產(chǎn)業(yè)吸收很大的勞動(dòng)力，受封控影響也最大，但是疫情躺平后，第三產(chǎn)業(yè)，可能并不會(huì)好，甚至某種意義上講會(huì)很難；就算是美國(guó)和英國(guó)，他們也只恢復(fù)到了疫情前40~50%，也是很難！相關(guān)的企業(yè)破產(chǎn)依然在加速，并沒(méi)有很好的恢復(fù)；

為什么美國(guó)和英國(guó)躺平這么久了，他們還是沒(méi)有恢復(fù)，主要原因兩個(gè)：一是這確實(shí)不是一個(gè)流感，大部分人還是不愿意得，或者能少得幾次就少幾次。二是目前還處于加息和衰退周期中，大家手里面也沒(méi)多少錢；中國(guó)也一樣，沒(méi)放開錢，可能大家還覺(jué)得安全，想去！真要是放開了，反而會(huì)感染風(fēng)險(xiǎn)大大增加，一些家里有老人小孩的，可能會(huì)進(jìn)一步減少去的次數(shù)！

4、美西方可能正在醞釀新一輪的動(dòng)作，他們從來(lái)不會(huì)放棄任何一次機(jī)會(huì)來(lái)抹黑和做空我們；一旦中國(guó)躺平，如果發(fā)生超量死亡，寫小作文抨擊動(dòng)態(tài)清零策略的人，會(huì)立馬制造出更多的小作文，抨擊中國(guó)漠視人命。一個(gè)處心積慮想要遏制中國(guó)，但是一直沒(méi)找到合適機(jī)會(huì)的國(guó)家，肯定不會(huì)放棄任何的機(jī)會(huì)的。如果躺平就能讓中國(guó)快速好起來(lái)，他們會(huì)好心做那么大力量勸中國(guó)躺平嗎？一旦我們被民意所逼，發(fā)生任何應(yīng)對(duì)不力時(shí)，到時(shí)候可能出來(lái)比之前26-27號(hào)還嚴(yán)重；

5、按照傳播力推算，大約12月至1月中旬前，我們會(huì)迎來(lái)爆發(fā)；其實(shí)從往年的角度說(shuō)，這段時(shí)間也是比較危險(xiǎn)的，主要是年報(bào)預(yù)告陸續(xù)要發(fā)步，然后也恰逢春節(jié)大假期，有些資金不會(huì)過(guò)節(jié)的；所以，我們還是需要有心理準(zhǔn)備；

三、接下來(lái)我計(jì)劃怎么操作

聲明：我再次聲明，我只是一個(gè)普通散戶，不是什么專業(yè)人員，也不是每次都賺錢；僅代表我個(gè)人的思考，我也很可能會(huì)錯(cuò)；一家之言，兼聽則明，偏信則暗！請(qǐng)大家不要直接作為投資建議！每個(gè)人都有最適合自己的，我只能賺到自己能力范圍內(nèi)的，能力范圍外的錢，我從來(lái)不會(huì)覺(jué)得可惜，同樣我虧不了能力之外的錢！

1、目前大家情緒高漲，外資也大喊中國(guó)A股大牛來(lái)了；我個(gè)人倒是比較謹(jǐn)慎，我認(rèn)為目前疫情放開的預(yù)期基本上已經(jīng)全部?jī)冬F(xiàn)了，還剩下什么呢？剩下的不外乎就是降為乙類了唄，現(xiàn)在什么都不查了，基本上能放松的也剩不下啥了；

2、接下來(lái)的時(shí)間，我們每個(gè)人將直面疫情快速攀升，具體會(huì)怎么樣，存在不確定性；結(jié)合目前這個(gè)位置來(lái)說(shuō)，我個(gè)人認(rèn)為性價(jià)比不夠，我不會(huì)進(jìn)場(chǎng)參與！

3、很多人對(duì)阿凡達(dá)2寄予非常高的期望，但是存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，而且按照一貫?zāi)蛐裕赡芫退氵_(dá)到預(yù)期，也是一輪跳水，參與的性價(jià)比不夠了；春節(jié)檔我暫時(shí)不好說(shuō)，先走走看，但是我個(gè)人目前也不是太樂(lè)觀，因?yàn)槟菚r(shí)候正式疫情高峰；

4、我選擇觀望，繼續(xù)空倉(cāng)等待！假如真的錯(cuò)過(guò)了，那就錯(cuò)過(guò)吧，性價(jià)比不夠的，我是不會(huì)下手的；不到恐慌不出手，我還是更擅長(zhǎng)拯救！

5、最近我在關(guān)注信創(chuàng)和元宇宙，后續(xù)我可能會(huì)涉及，關(guān)鍵還是看給不給機(jī)會(huì)！！當(dāng)然影視傳媒我依然是最重視的，只要機(jī)會(huì)合適永遠(yuǎn)是我最重要的持倉(cāng)標(biāo)的！

$中國(guó)電影(SH600977)$$萬(wàn)達(dá)電影(SZ002739)$$光線傳媒(SZ300251)$

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